Виконання бюджету Берегометської селищної територіальної громади за січень 2025 року
УКРАЇНА
ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ БЕРЕГОМЕТСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
ВИЖНИЦЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Центральна, 20, смт. Берегомет, 59233, тел-факс (03730) 3-61-36,
E-mail: finans_beregomet@ukr.net. Код ЄДРПОУ 44084713
|
|
|
05 лютого 2025 року № 40 |
|
Довідка про виконання
бюджету Берегометської селищної територіальної
громади за січень 2025 року
До бюджету Берегометської селищної територіальної громади за січень 2025 рік надійшло доходів (включаючи трансферти) в сумі 16 млн 548,5 тис грн, або 109,9% (+1 млн 501,7 тис грн) до плану на січень 2025 року, з них до загального фонду 16 млн 381,9 тис грн 10,1% (+1 млн 499,1 тис грн), спеціального – 166,6 тис грн, або 101,6% до плану січень(+5,9 тис грн) та менше минулого року на 220,5 тис грн (57,0%).
До селищного бюджету надійшло трансфертів сумі 9 млн 956,7 тис грн, або 100,0 % до плану на звітний період, та на 18,9% (+1 млн 581,7 тис грн) менше минулого року. Питома вага трансфертів у доходах загального фонду громади становить 60,9%.
Із загальної суми трансфертів надійшло з державного бюджету в сумі 9 млн 956,7 тис грн, з них: базової дотації 2 млн 972,6 тис грн, або 100% до плану та більше минулого року на 18,6 % (+466,4 тис грн), освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 6 млн 343,0 тис грн, або 100% до плану та більше минулого року на 8,1 % (+472,4 тис грн).
Субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету надійшло 38,7 тис грн, 100% до плану.
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти надійшло 602,4 тис грн, 100% до плану.
Надано іншу субвенцію з селищного бюджету Вижницькому міському бюджету в сумі 84,9 тис грн, з них на делеговані видатки на соціальний захист для відділення стаціонарного догляду для постійного або стаціонарного догляду с. Коритне -18,7 тис грн, центр професійного розвитку пед. працівників 25,0 тис грн, інклюзивно - ресурсний центр –1,2 тис грн, на фінансування Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Вижницька міська лікарня» Вижницької міської ради та покращання надання населенню медичних послуг на 2025- 2027 рок в сумі -30,0 тис грн, на енергоносії КНП «Вижницька міська лікарня» 10,0, на поточні видатки трудового архіву Вижницької районної ради – 25,0 тис грн.
До загального фонду Берегометського селищного бюджету за січень 2025 року надійшло 6 млн 425,2 тис грн, при плані на січень 2025 року 4 млн 926,1 тис грн. Планові показники виконані на 130,4 % (+1 млн 499,1 тис грн) до плану січень і відповідно більше минулого року на 23,2 % (+ 1 млн 211,3 тис грн).
По основних платежах загального фонду селищного бюджету за січень 2025 року надійшло:
- податку на доходи фізичних осіб – 2 млн 542,3 тис грн, 101,1% (+ 27,2 тис грн) до плану на звітний період та на 0,3 % (- 8,7 тис грн) менше від січня 2024 року. З них:
- податку із заробітної плати 2 млн 343,5 тис грн (97,6) % до плану на звітний період (-56,5 тис грн) та на 3,9 % (-96,2 тис грн) менше минулого року за рахунок того, що в січні Філія "Подільський лісовий офіс" (ФIЛIЯ БЕРЕГОМЕТСЬКЕ ЛМГ ДП ЛIСИ УКРАIНИ) заплачено тільки 180,4 тис грн, або менше минулого року на 307,6 тис грн (63%), КНП БЕРЕГОМЕТСЬКИЙ ЦПМСД не здійснював сплату, що менше на 90,8 тис грн, припинено діяльність Центру ЧХМСПР, або менше 12,4 тис грн, зменшено сплату ТОВ "ПАРІ"(сплачено 28,0 тис грн, або менше на 17,9 тис грн, ТОВ "НК БАРЕЛЬ" зменшено на 13,3 тис грн(відсутня сплата), ВУД БАТТЕРФЛЯЙ ТОВ-зменшено на 23,3 тис грн( 87,9%);
- ПДФО, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата – 72,6 тис грн, або 156,0% до плану на звітний період та на 56,0% (+ 26,0 тис грн) більше минулого року;
- ПДФО за наслідками річного декларування – 107,1 тис грн, 214,0 % до плану на звітний період, та у 2,0 рази (+60,9 тис грн) менше минулого року;
ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов’язання, що підлягає сплаті фізичними особами – 19,2 тис грн, 103,1 % до плану на січень 2025 року (+0,6 тис грн).
Плати за землю надійшло 564,4 тис грн, 109,8% до плану на січень (+50,3 тис грн), відповідно на 9,2% (+47,5 тис грн) більше від січня 2024 року. Із загальної суми надійшло:
земельного податку з юридичних осіб надійшло 265,3 тис грн, 111,1% до плану на січень 2025 року (+26,6 грн), відповідно на 11,1% (+26,5 тис грн) більше минулого року;
орендної плати з юридичних осіб – 112,5 тис грн, 112,5 % до плану на січень 2025 року (+ 12,5 тис грн), більше на 13,1 % (+ 13,0 тис грн) минулого року;
земельного податку з фізичних осіб 70,9 тис грн, або 74,3 % до плану на січень 2025 року (-24,5 тис грн), менше на 25,7% (-24,5 тис грн).
орендної плати з фізичних осіб – 115,7 тис грн, 144,6 % до плану на січень 2025 року (+35,7 тис грн), та на 38,9% (+32,4 тис грн) більше минулого року.
Питома вага плати за землю від основних платежів загального фонду селищного бюджету за січень 2025 року складає 8,8 %.
Податку на нерухоме майно надійшло в сумі 232,3 тис грн, 155,6 % до плану на січень 2025 року (+83,0 тис грн), та більше минулого року на 11,0% (+ 23,0 тис грн).
Акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло в сумі 373,7 тис грн, або 191,7% до плану на січень 2025 року (+178,7 тис грн), та більше минулого року на 189,7 % (+ 176,7 тис грн), з них акцизу на тютюнові вироби, що зараховується з травня 2022 року згідно частки реалізації, в сумі 196,9 тис грн (59,7 % до загальної суми), алкогольних виробів – 176,9 тис грн (40,3%). Питома вага плати акцизного податку складає 5,1 %.
Єдиного податку надійшло в сумі 2 млн 059,5 тис грн, або 187,2 % до плану на січень 2025 року (+959,5 тис грн) та на 60,3% (+774,6 тис грн) більше минулого року.
Із загальної суми надійшло єдиного податку з юридичних осіб 252,9 тис грн, 97,1 % до плану на січень 2025 року та на 48,7 (-239,7 тис грн) менше минулого року.
Єдиного податку з фізичних осіб – 1 млн 674,6 тис грн, або 257,6 % до плану на січень 2025 року (+ 1 млн 024,6 тис грн), та на 245,7 % (+993,1 тис грн) більше минулого року.
Платники єдиного податку четвертої групи з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського виробництва за попередній податковий (звітній) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків, надійшло 132,1 тис грн, 132,1 % до плану на січень 2025 року (+ 32,1 тис грн), або на 19,2% (+ 21,2 тис грн) більше минулого року.
Питома вага єдиного податку від усієї суми надходжень складає 32,8%.
- рентної плати за користування надрами загальнодержавного значення 11,6 тис грн, 115,8% (+1,6 тис грн) до плану на січень 2025 року та на 15,6% (+1,6 тис грн) більше минулого року.
Акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду надійшло 407,6 тис грн, або 109,5% до плану на січень 2025 року, менше на 9,4% (+35,1 тис грн) минулого року.
Туристичного збору надійшло тільки в сумі 6,4 тис грн, 37,7 % (- 10,6 тис грн) до плану на січень 2025 року та менше минулого року на 6,4 тис грн(-50%).
Надійшло плати від надання адміністративних послуг центром надання адміністративних послуг в сумі 38,4 тис грн, або 40,1% (+11,0 тис грн) до плану на січень 2025 року, та на 39,0 % (+10,8 тис грн) менше минулого року.
До спеціального фонду надійшло доходів в сумі 166,6 тис грн, або 101,6 % ( +2,6 тис грн) до плану на січень 2025 року, та на 220,5 тис грн (-57,0%) менше січня 2024 року, в тому числі:
- власних надходжень бюджетних установ 165,0 тис грн, або 100,6% (+ 1,0 тис грн) до плану на січень 2025 року, та менше минулого року на 57,1% (-219,1 тис грн);
- до цільових фондів селищного бюджету надійшло 0,8 тис грн, екологічного податку 0,6 тис грн.
За січень 2025 року проведено видатків з селищного бюджету в загальній сумі 15 млн 030,3 тис грн, або 67,5% до уточненого плану на звітну дату, в т.ч. по загальному фонду у сумі 14 млн 676,0 тис грн, або 78,7 % до уточненого плану на звітну дату (-2 млн 152,3 тис грн); по спеціальному фонду – 354,3 тис грн.
Видатки селищного бюджету за січень 2025 року профінансовано на 2 млн 187,9 тис грн (17,0%) більше, ніж в попередньому році, з них загального фонду більше на 2 млн 152,3 тис грн (17,2%) більше, спеціального фонду -більше на 35,6 тис грн.
Із загальної суми видатків (загальний фонд + спеціальний) видатки склали:
Органи місцевого самоврядування в сумі 1 млн 830,5 тис грн, або до уточненого плану на звітну дату 75,3 % (-599,3 тис грн) та більше на 277,2 тис грн до минулого року (+17,8%)
установи освіти - в сумі 11 млн 436,0 тис грн, або до уточненого плану на звітну дату 68,4 % (-5 млн 293,5 тис грн) та більше на 1 млн 598,9 тис грн до минулого року (+16,3%), з них загального фонду- 11 млн 210,5 тис грн, або більше минулого року на 1 млн 631,5 тис грн (+17,0%), спеціального – 225,4 тис грн.
Із загальної суми видатків на фінансування закладів дошкільної освіти видатки склали 2 млн 124,3 тис грн, та на 13,1% більше попереднього року (+245,8 тис грн);
на фінансування закладів загальної середньої освіти за рахунок коштів селищного бюджету (без оплати праці педагогічних працівників) видатки склали 1 млн 869,4 тис грн, або 44,7 % до плану на січень (-2 млн 310,8 тис грн) т а більше минулого року на 8,7%(+150,2 тис грн);
за рахунок освітньої субвенції (на заробітну плату педагогічних працівників з нарахуваннями) видатки склали 6 млн 302,0 тис грн, або 99,4 % до уточненого плану на звітну дату та більше на 433,2 тис грн, ніж минулого року, або на 7,4 %;
на забезпечення харчуванням учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки склали 137,2 тис грн;
на проведення (надання) додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових занять (послуг) за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами видатки склали 1,3 тис грн при плані 38,7 тис грн;
на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам видатки склали у сумі 602,4 тис грн.
Видатки на фінансування Берегометської школи мистецтв ім. О. Киселиці за січень 2025 року склали 399,4 тис грн, або 95,0 % (-20,9 тис грн) до плану та на 7,8 % (+28,9 тис грн) більше минулого року.
установи охорони здоров’я в сумі 94,9 тис грн, або до уточненого плану на звітну дату 36,8 % (-45,5 тис грн), з них:
на фінансування Програма підтримки комунального некомерційного підприємства «Вижницька міська лікарня» Вижницької міської ради та покращання надання населенню медичних послуг на 2025- 2027 роки-15,3 тис грн, або на 125,1 тис грн (-89,1%) менше, ніж минулого року;
на відшкодування видатків на оплату пільгових рецептів на придбання медикаментів для окремих категорій громадян видатки склали 79,6 тис грн, при плані 90,0 тис грн, або 88,4 %;
на оплату енергоносіїв видатки не проводилися при плані на січень 96,7 тис грн.
соціальний захист в сумі 536,4 тис грн, або 63,6 % до уточненого плану на звітну дату та більше минулого року на 272,0 тис грн (в 2,0 рази), зокрема:
на надання пільг окремим категоріям громадян (послуги зв’язку) видатки не проводилися;
фінансування Центру надання соціальних послуг в сумі 191,7 тис грн, або 43,1 % до плану (-253,0 тис грн) та більше минулого року на 40,5 тис грн (+26,8%);
на заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту видатки не проводилися;
на забезпечення молодіжними центрами соціального становлення та розвитку молоді та інші заходи у сфері молодіжної політики видатки не проводилися;
на надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги видатки склали у сумі 3,7 тис грн при плані 12,5 тис грн, або 29,3%;
на виплату допомог по соціальних програмах соціального захисту Берегометської селищної ради - в сумі 341,1 тис грн, або 94,7 % до плану та більше минулого року на 238,5 тис грн;
виконання Програми забезпечення перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Берегометської селищної ради на січень 2025 рік видатки не проводилися;
видатки на організацію і проведення громадських робіт видатки не проводилися;
установи культури в сумі 404,7 тис грн, або до уточненого плану на звітну дату 73,7% (-144,5 тис грн) та більше минулого року на 5,6% (+21,5 тис грн), з них:
на фінансування діяльності бібліотек -210,7 тис грн,
на фінансування діяльності музею – 5,8 тис грн;
на фінансування будинків культури та клубних закладів в сумі 163,4 тис грн;
на фінансування інших заходів галузі культури в сумі 24,9 тис грн.
фізичну культуру і спорт в сумі 53,3 тис грн та більше на 7,5 тис грн (16,3%) попереднього року;
житлово – комунальне господарство - в сумі 226,8 тис грн, або 57,4% (- 168,2 тис грн) до уточненого плану на звітну дату та менше на 10,3 % (-26,0 тис грн) минулого року.
Із загальної суми видатки на оплату за спожиту електроенергію для вуличного освітлення видатки 65,0 тис грн.
на фінансування заходів із землеустрою видатки не проводилися;
на утримання та розвиток комунальних доріг видатки не проводилися;
На утримання місцевих пожежних частин видатки склали 215,4 тис грн, або 76,9% до плану на звітну дату (-64,6 тис грн), заходи з територіальної оборони – 97,9 тис грн.
За січень 2025 року здійснено видатків загального фонду на виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ з нарахуваннями в сумі 12 млн 858,4 тис грн, або їх питома вага складає 85,0 % в загальній сумі видатків загального фонду, та більше минулого року на 1 млн 721,7 тис грн (+15,5 %), з них по установах освіти в сумі 10 млн 430,1 тис грн, або на 1 млн 325,0 тис грн (+14,6 %) більше попереднього року, установах культури – 336,5 тис грн, або на 10,9 % (+33,0 тис грн) більше, по апарату селищної ради – 1 млн 691,9 тис грн, або на 309,7 тис грн (+22,4 %) більше минулого року, центру надання соціальних послуг 308,6 тис грн, або більше минулого року на 43,3 тис грн (+29,2 %), пожежних частин-173,2 тис грн, або на 11,5%(+17,9 тис грн.) більше.
Видатки на харчування по загальному фонду установ селищної ради склали 353,7 тис грн, або в 4,0 рази (+269,2 тис грн) більше, питома вага в загальній сумі складає 2,7%.
Видатки на енергоносії, які споживались у п.р. бюджетними установами, склали 185,9 тис грн, або 1,4 % в загальній сумі видатків загального фонду, 11,2 % (- 1 млн 463,6 тис грн) до плану та на 178,5 тис грн (-49,0 %) менше минулого року, з них електроенергії (включаючи вуличне освітлення) на суму 139,9 тис грн, природного газу та послуг з транспортуванням – 34,7 тис грн.
Начальник Людмила КИРИЛЯК
